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600328_2015年_年度報告_摘要

2016/4/18



                              公司代碼:600328                                                 公司簡稱:蘭太實業
 
 
內蒙古蘭太實業股份有限公司
2015年年度報告摘要
 

一      重要提示

1.1 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。

1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3 未出席董事情況

未出席董事職務
未出席董事姓名
未出席董事的原因說明
被委托人姓名
董事
趙青春
工作與會議時間沖突
王巖
董事
劉苗夫
工作與會議時間沖突
王巖
 
 

1.4 立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

 

1.5 公司簡介

公司股票簡況
股票種類
股票上市交易所
股票簡稱
股票代碼
變更前股票簡稱
A股
上海證券交易所
蘭太實業
600328
 
聯系人和聯系方式
董事會秘書
證券事務代表
姓名
陳云泉
王勇
電話
0483-8182718
0483-8182016
傳真
0483-8182022
0483-8182022
電子信箱
ltzqb@lantaicn.com
ltzqb@lantaicn.com
 

1.6  經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

2015年母公司實現凈利潤為21,029,305.15元,按凈利潤的10%提取法定盈余公積金為2,102,930.52元,剩余可供分配的凈利潤為18,926,374.63元。加上結轉年初未分配利潤428,494,008.42元,減去2014年度分紅4,668,534.39元,年末累計可供分配利潤為442,751,848.66元。

2015年公司合并后利潤總額為-58,649,592.03元,歸屬于上市公司所有者的凈利潤為-33,116,444.64元。根據《公司章程》第八章第一節第一百五十五條規定,公司2015年度擬不進行利潤分配及資本公積金轉增股本。

 

二      報告期主要業務或產品簡介

1.主要業務
公司是一家集鹽、鹽化工、醫藥健康產品等生產及銷售為一體的綜合性企業,公司主營業務為以精制鹽、特種工業鹽、再生鹽等為代表的鹽產品;以金屬鈉、氯酸鈉、純堿等為代表的鹽化工產品;以蓯蓉益腎顆粒、復方甘草片、維蜂鹽藻、天然胡蘿卜素膠丸等產品為代表的醫藥健康產品。
2.經營模式
公司遵循“鹽為基礎、橫向拓寬、縱向延伸、科學發展”的思路,堅持發展綠色、低碳經濟,注重環境保護和節能減排,大力發展循環經濟。未來公司將建設成為“生產環境清潔優美、資源利用節能減排,收入利潤持續增長,股東員工共同受益”的中國西部一流的循環經濟鹽化工基地,爭創卓越企業,回報股東和社會。公司原材料采購以直接采購為主,產品銷售以直銷為主、貿易為輔,生產以產銷聯動模式統籌安排。
3.行業情況
(1)鹽行業:受國內原鹽市場走勢低迷,兩堿開工不足,需求萎縮的影響,2015年,國內原鹽產量6,240萬噸,進口572萬噸,出口94.8萬噸,市場需求6,438萬噸,供大于求的現狀仍未好轉。公司原鹽儲量豐富,擁有位于內蒙古阿拉善盟的吉蘭泰鹽湖及位于青海省柴達木盆地的柯柯鹽湖,資源優勢明顯。
(2)金屬鈉:受全球經濟疲軟影響,產能過剩仍未得到有效化解,國內危化行業下行壓力較大,行業整體開工受到限制。目前,全球有9家金屬鈉生產企業,設計產能16.85萬噸,實際釋放產量約11.3萬噸,需求約11萬噸。青海天泰停產后,市場供應大幅減少,截至年底,金屬鈉全年釋放產量約7.32萬噸,市場需求約7.46萬,出口0.76萬噸,年末行業庫存0.25萬噸,高庫存逐漸得到消化,局部供需出現緊張局面。公司擁有世界產能最大的4.5萬噸/年金屬鈉生產線,市場占有率達40%以上,競爭優勢明顯。
(3)氯酸鈉行業:目前,全球氯酸鈉產能約為300萬噸,其中瑞典的伊卡、加拿大的俄口等公司產量約占全球產能75%以上。國內氯酸鈉企業共有30余家,設計產能約80萬噸,年產5萬噸以上的氯酸鈉企業有6家。2015年,國內氯酸鈉供過于求的局面仍未扭轉,市場競爭激烈,價格低位徘徊。公司擁有全國單套產能最大的氯酸鈉生產線,以品質高、服務好贏得市場。
(4)純堿行業:國內純堿產能過剩,房地產低迷,下游需求持續疲軟,但得益于原材料價格回落,純堿制造成本下降明顯。截至年底,國內共有44家純堿企業,總體產能在2,990萬噸左右。公司擁有純堿產能110萬噸/年,國內市場占有率4.5%左右,公司擁有鹽礦和石灰石礦,具有一定的原料和資源優勢。
(5)醫藥行業:具體內容詳見“《2015年年度報告》第四節管理層討論與分析二、報告期內主要經營情況(四)行業經營性信息分析”。
 

三      會計數據和財務指標摘要

單位:元  幣種:人民幣
 
2015年
2014年
本年比上年
增減(%)
2013年
總資產
6,703,209,290.90
6,822,706,303.94
-1.75
7,185,960,287.09
營業收入
2,367,809,136.91
2,716,877,983.82
-12.85
2,012,731,375.96
歸屬于上市公司股東的凈利潤
-33,116,444.64
14,497,401.31
-328.43
35,051,192.08
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
-57,215,205.48
-1,727,778.68
3,211.49
-175,888.26
歸屬于上市公司股東的凈資產
1,212,874,861.91
1,255,398,624.58
-3.39
1,260,576,422.40
經營活動產生的現金流量凈額
285,828,864.98
267,824,020.75
6.72
92,872,089.60
期末總股本
359,118,030.00
359,118,030.00
0.00
359,118,030
基本每股收益(元/股)
-0.092
0.04
-330.00
0.098
稀釋每股收益(元/股)
-0.092
0.04
-330.00
0.098
加權平均凈資產收益率(%)
-2.683
1.152
減少3.835個百分點
2.85
 

四      2015年分季度的主要財務指標

單位:元  幣種:人民幣
 
第一季度
(1-3月份)
第二季度
(4-6月份)
第三季度
(7-9月份)
第四季度
(10-12月份)
營業收入
573,485,506.66
616,739,358.51
503,530,570.39
674,053,701.35
歸屬于上市公司股東的凈利潤
-16,070,647.60
-3,474,228.83
-6,715,297.16
-6,856,271.05
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤
-20,742,301.36
-4,401,427.25
-7,107,519.28
-24,963,957.59
經營活動產生的現金流量凈額
-160,349.77
207,657,444.62
130,000,061.33
-51,668,291.20
 

五      股本及股東情況

5.1  普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

 
                                                                  單位: 股
截止報告期末普通股股東總數(戶)
32,426
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)
35,237
前10名股東持股情況
股東名稱
(全稱)
報告期內增減
期末持股數量
比例(%)
持有有限售條件的股份數量
質押或凍結情況
股東
性質
股份
狀態
數量
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
-13,055,810
144,152,644
40.14
0
質押
80,000,000
國有法人
銀華財富-寧波銀行-萬向信托有限公司
5,834,551
5,834,551
1.62
0
0
境內非國有法人
萬向信托有限公司-萬向信托-期期匯聚1號證券結構化投資集合資金信托計劃
3,386,154
3,386,154
0.94
0
0
境內非國有法人
全國社保基金四一五組合
3,223,820
3,223,820
0.90
0
0
境內非國有法人
吳彬
3,119,045
3,119,045
0.87
0
0
境內自然人
廣發銀行股份有限公司-中歐盛世成長分級股票型證券投資基金
2,432,600
2,432,600
0.68
0
0
境內非國有法人
中國建設銀行股份有限公司-中歐永裕混合型證券投資基金
2,275,710
2,275,710
0.63
0
0
境內非國有法人
鵬華資產-興業銀行-金潤27號資產管理計劃
2,252,781
2,252,781
0.63
0
0
境內非國有法人
萬向信托有限公司-萬向信托-期期1號證券結構化投資集合資金信托計劃
1,926,489
1,926,489
0.54
0
0
境內非國有法人
中信信托有限責任公司-中信睿策3期管理型金融投資集合資金信托計劃
1,904,952
1,904,952
0.53
0
0
境內非國有法人
上述股東關聯關系或一致行動的說明
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司持有公司40.14%的股份,為公司第一大股東,根據上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定,構成關聯關系。
 

5.2  公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

 

六      管理層討論與分析

公司主要產品產銷量完成情況:成品鹽:生產143.64萬噸,完成年計劃的101.87%;銷售114.02萬噸,完成年計劃的80.87%。純堿:生產113.16萬噸,完成年計劃的113.16%;銷售119.62萬噸,完成年計劃的119.62%。金屬鈉:生產3.52萬噸,完成年計劃的83.81%;銷售4.21萬噸,完成年計劃的102.68%。氯酸鈉:生產7.54萬噸,完成年計劃的75.40%;銷售7.69萬噸,完成年計劃的76.90%。復方甘草片:生產7.79億片,完成年計劃的99.95%;銷售9.21億片,完成年計劃的118.08%。蓯蓉益腎顆粒:生產2,784.02萬袋,完成年計劃的103.11%;銷售3,151.77萬袋,完成年計劃的116.73%。
公司其他經營情況詳見“《2015年年度報告》第四節 管理層討論與分析 一、管理層討論與分析。”

七      涉及財務報告的相關事項

7.1  與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的,公司應當說明情況、原因及其影響。

報告期內,公司會計政策、會計估計和核算方式未發生變化。

7.2  報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的,公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。

報告期內,公司未發生重大會計差錯更正需追溯重述事項。
 

7.3  與上年度財務報告相比,對財務報表合并范圍發生變化的,公司應當作出具體說明。

截至2015年12月31日止,本公司合并財務報表范圍內子公司如下:
子公司名稱
內蒙古阿拉善蘭太進出口貿易有限公司(以下簡稱“蘭太進出口”)
內蒙古蘭太藥業有限責任公司(以下簡稱“蘭太藥業”)
內蒙古蘭太藥業營銷有限公司(以下簡稱“蘭太營銷”)
阿拉善盟蘭峰化工有限公司(以下簡稱“蘭峰化工”)
內蒙古蘭太資源開發有限責任公司(以下簡稱“蘭太資源”)
鄂托克旗胡楊礦業有限責任公司(以下簡稱“胡楊礦業”)
內蒙古蘭太煤業有限責任公司(以下簡稱“蘭太煤業”)
阿拉善經濟開發區污水處理有限責任公司(以下簡稱“污水處理廠”)
中鹽青海昆侖堿業有限公司(以下簡稱“昆侖堿業”)
本期合并財務報表范圍及其變化情況詳見“《2015年年度報告》第十一節 財務報告八、合并范圍的變更和九、在其他主體中的權益”。
 

7.4  年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的,董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。

2015年度財務報告未被會計師事務所出具非標準審計意見。
 

八、投資狀況分析

8.1 對外股權投資總體分析

報告期內,公司對外股權投資額,被投資公司的名稱、主要業務及權益占比均未發生變化。
 
8.1.1重大的股權投資
報告期內,公司不存在重大股權投資情況。
持有非上市金融企業股權情況:
單位:元  幣種:人民幣
所持對象名稱
最初投資金額
持有數量(股)
占該公司股權比例(%)
期末賬面價值
報告期損益
會計核算科目
股份
來源
青海柴達木農村商業銀行股份有限公司
10,000,000
10,000,000
10
10,000,000
1,000,000
可供出售金融資產
發起人投資
合計
10,000,000
10,000,000
/
10,000,000
1,000,000
/
/

 

8.1.2重大資產和股權出售

 
事項概述及類型
查詢索引
內蒙古蘭太實業股份有限公司轉讓內蒙古蘭太資源開發有限責任公司巴音煤礦采礦權及相關資產的事項
詳見2012年12月8日、12月19日、12月25日及2014年4月30日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站()刊登的公告及報告。
內蒙古蘭太實業股份有限公司承債式整體轉讓阿拉善經濟開發區污水處理有限責任公司股權及債權的事項
詳見2013年5月8日、9月17日、9月18日、12月27日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的公告及報告。
 

九、公司關于公司未來發展的討論與分析

9.1行業競爭格局和發展趨勢

2016年為“十三五”規劃的開局之年,全球經濟發展速度減緩,國際糾紛、匯率變動風險加大,出口持續萎縮;國內經濟面臨持續下行壓力,產業結構調整及去產能化過程依舊漫長。鹽產業作為公司的主體產業,一方面依托豐富的鹽湖資源及先進的原鹽深加工技術;另一方面要牢牢抓住食鹽專營市場放開的時機,繼續加大產品結構調整,提高改善產品質量,推動鹽產品轉型升級和持續健康發展。鹽化工產業要努力提升裝備現有技術水平,不斷拓展產品與市場協同運作,加快國際化市場競爭步伐;金屬鈉要繼續發揮行業的引領地位,密切關注下游行業的發展動態,及時制定和調整營銷策略;氯酸鈉要繼續加強與行業內優勢企業合作,構建以直銷為主,區域代理為輔的營銷渠道,引導和規范行業競爭秩序,營造合作共贏的氛圍。醫藥產業面臨人口數量較快增長及人口老齡化的局面,未來總體需求仍將呈較快增長趨勢;公司要加大醫藥產業的投入,依托鹽湖生物和蓯蓉資源,做強、做大、做優以鹽藻和蓯蓉益腎顆粒為主的醫藥和保健品產品市場,重點打造中國生物鹽藻養殖和蓯蓉GAP種植的“兩個基地”,推動醫藥產業的快速發展。公司純堿產能110萬噸/年,國內市場占有率4.5%左右,規模優勢明顯;公司擁有鹽礦和石灰石礦,原料資源豐富,制造成本較低。
 

9.2公司發展戰略

公司堅持以中鹽總公司“回歸、轉化、退出、創新”戰略方針為指導,緊緊圍繞公司三年滾動發展規劃和扭虧脫困中心任務,繼續秉承競爭開放的經營理念,規范誠信的經營準則,以持續改革為主旨,以技術創新為先導,以增收節支為支撐,以擴寬融資渠道為方向,提升企業經營效益,優化企業資產結構,促進企業持續健康發展。
1.產業發展戰略
公司努力打造以鹽產業為“主體”,以鹽化工和藥業為“兩翼”的“一體兩翼”產業轉型發展新格局。一是營銷是拉動企業經濟效益提升的“引擎”,要逐步形成集品牌、渠道、產品優勢于一體的營銷管理模式;二是強化鹽產業的“主體”作用。隨著食鹽專營市場逐步放開,公司要不斷加強自主品牌的培育,努力推動鹽產業轉型升級;三是借助鹽化工和醫藥為“兩翼”的平衡之力,推動公司持續、健康、和諧發展。
2.品牌競爭戰略
以“中鹽”主品牌為主線,將企業品牌與產品品牌合二為一。將具有一定影響力的部分傳統品牌逐步轉化為“中鹽”品牌下的輔助品牌,即產品組合品牌為“‘中鹽’+產品輔助品牌名稱”。以同行業中具有一定影響力的產品為載體,通過培養核心客戶,擴大媒體傳播等方式,打造“中鹽”品牌優勢,進而將其負載與其他產品之上。隨著產業鏈的延伸,逐步根據產品特點增加輔助品牌,公司應設立“專項品牌推廣計劃”,將品牌的培育納入到有序的管理軌道。
3.低成本戰略
依托資源、技術、管理等方面的優勢,金屬鈉、氯酸產品成本應達到同行業最低水平,以此保證具有絕對的成本競爭優勢;精制鹽產品通過實施工藝技術改造,單位產品成本要達到或接近同行業先進水平;其他產品從降低固定成本費用著手,一方面充分發揮產能規模效益,努力降低單位產品成本。另一方面不斷延伸產業鏈,通過業務整合、流程再造等途徑,進一步降低人力資源成本,使產品成本降低到可控的最低成本。
4.技術領先戰略
對引進的杜邦制鈉技術、斯特林氯酸鈉技術進行深入消化吸收,達到和保持技術先進水平。同時,根據市場需求的變化,不斷進行技術創新,使引進技術在創新中得到提升。今后,公司要繼續保持制鈉行業與氯酸鈉行業的領先地位,對于其他傳統生產工藝與技術,公司要有計劃的實施創新和改造,通過局部優化來逐步推進整體生產技術水平的提升,從而達到同行業先進水平。
 

9.3經營計劃

公司2016年度經營計劃:
1.產銷指標:鹽產品:產130.5萬噸,銷140萬噸;純堿:產120萬噸,銷120萬噸;金屬鈉:產4萬噸,銷4.2萬噸;氯酸鈉:產銷8.5萬噸;復方甘草片:產銷7.8億片;蓯蓉益腎顆粒:產銷3,480萬袋。
    2.其它指標:萬元產值綜合能耗指標完成100%;節能減排達標率100%;質量與安全大事故為零,人員輕傷率控制在2%以內;產品出廠合格率100%。
 
 

9.4可能面對的風險

1.安全風險
公司為化工產品生產企業,部分產品具有易燃、易爆、有毒、有害的生產特點,具有較高安全風險。公司嚴格遵守國家安全生產法律法規,嚴格落實安全主體責任,嚴格遵照國家危化學品安全管理條例制定安全標準化體系,堅持“安全第一,預防為主”和“以人為本”的宗旨,始終強化危險源、危險因素的識別與控制,進一步加強安全主體責任,建立覆蓋全公司的安全預控、安全培訓、安全監督、安全管理化網絡,切實形成有效的多級安全監管體系,努力降低和消除安全隱患和事故發生率,確保公司安全生產穩定運行。
2.環境保護風險
隨著國家新頒布的《環境保護法》的深入推進及監管的持續趨嚴,在一定程度上為公司帶來了經營和法律風險。公司通過淘汰落后耗能設備,充分發揮公司現有的環保配套設施的作用,加強環境狀況監測與檢測,實現從項目建設到生產銷售的全過程環保風險控制。公司本著循環經濟發展理念,加大節能減排工作力度,不斷增加環保投入,提高環保裝備水平,維護清潔生產,確保達標排放,實現資源循環和綜合利用,全力打造環境友好型企業。
3.競爭風險
公司主要產品為基礎化工原料,部分化工產品依然存在市場供大于求和行業產能嚴重過剩的情況,同質化和低價競爭局面未有改善,市場競爭的不確定性可能影響公司盈利能力。為此,公司將繼續堅持以市場為導向,以效益為中心的營銷理念,合理規劃和調整產業布局和產品結構,及時分析和研判市場走勢,不斷開拓國際國內市場,提高產品市場占有率,增強抵御市場風險能力,提高公司獲利能力。
4.現金流風險
隨著公司規模的不斷擴大及市場環境的影響,公司現金流趨緊,財務風險加大。公司將不斷優化財務指標,完善內控制度建設,開展內部控制與風險管理的有效性評估,強化風險控制;合理安排資金使用計劃,加強母公司對投資、擔保、固定資產支出等重大財務事項的監控,統一協調和籌劃資金流向;不斷優化資本結構,積極利用資本市場和金融工具,為企業發展提供資金保障。
 

十、重要事項

10.1現金分紅政策的制定、執行或調整情況

現金分紅政策執行情況:2015年5月14日,公司召開2014年度股東大會審議通過《2014年度利潤分配預案》。根據立信會計師事務所(特殊普通合伙)2014年審計報告和公司財務決算情況,按照《公司法》和《公司章程》的相關規定,結合公司的實際情況,對公司2014年度利潤分配提出如下預案:1.2014年度母公司實現凈利潤為90,787,352.23元,按凈利潤的10%提取法定盈余公積金為9,078,735.22元,剩余可供分配的為凈利潤81,708,617.01元。加上結轉年初未分配利潤 394,040,903.27元,減去2013年度分紅10,773,540.9元,江西蘭太按權益法核算減少本年未分配利潤36,481,970.96元,年末累計可供分配利潤為428,494,008.42元。本年度擬以2014年末總股本359,118,030股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.13元(含稅)的利潤分配方案,合計派發現金紅利4,668,534.39元。2.2014年度擬不進行資本公積轉增股本。2015年7月6日,公司發布《2014年度利潤分配實施公告》,7月10日,現金紅利發放完畢。
現金分紅政策修訂情況:2014年4月10日,公司召開第五屆董事會第十次會議審議通過《關于修訂<內蒙古蘭太實業股份有限公司章程>的議案》,并提交2013年度股東大會審議通過。(詳見《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站發布的公告)。2015年,公司未對《公司章程》中涉及的現金分紅政策進行修訂。

公司近三年(含報告期)的普通股利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

單位:元  幣種:人民幣
分紅
年度
每10股送紅股數(股)
每10股派息數(元)(含稅)
每10股轉增數(股)
現金分紅的數額
(含稅)
分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤
占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率(%)
2015年
0.00
0.00
0.00
0.00
-33,116,444.64
0.00
2014年
0.00
0.13
0.00
4,668,534.39
14,497,401.31
32.20
2013年
0.00
0.30
0.00
10,773,540.90
35,051,192.08
30.74
 
 

10.2公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

承諾背景
承諾
類型
承諾方
承諾
內容
承諾時間及期限
是否有履行期限
是否及時嚴格履行
如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因
如未能及時履行應說明下一步計劃
與再融資相關的承諾
 
 
解決同業競爭
中國鹽業總公司
對其子公司吉鹽化集團純堿板塊保持其現有設計產能,在符合蘭太實業中小股東利益,操作合法合規的前提下,將在五年內通過資產重組或業務整合包括不限于并購、出售、置換等多種方式,消除純堿業務方面的同業競爭。
承諾時間:2015年5月13日,承諾期限:無固定期限
 
 
其他
中國鹽業總公司
將繼續保持蘭太實業現有的良好公司治理結構,充分保持蘭太實業在資產、人員、業務、機構、財務方面的獨立性,確保蘭太實業按上市公司規范獨立自主經營,確保蘭太實業具有獨立完整的業務體系及直接面向市場的獨立經營能力;將公允地對待其所控制的企業,不會利用實際控制人地位或利用該等地位獲取的信息,作出不利于蘭太實業而有利于其他所控制的企業的決定。
承諾時間:2015年5月13日,承諾期限:無固定期限
 
 
解決關聯交易
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
對于吉鹽化集團及關聯方將來與蘭太實業可能發生的關聯交易,吉鹽化集團將遵循必要性與市場公允定價的原則,遵守相關法律法規和監管規則,并促使蘭太實業嚴格履行其有關關聯交易的決策程序,確保相關關聯交易的公平、公正、公允,不損害中小股東的合法權益。
承諾時間:2015年6月3日,承諾期限:無固定期限
 
 
解決同業競爭
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
吉鹽化集團將不進行或增加任何與蘭太實業所生產經營的相同產品及業務的投資,以避免對蘭太實業的生產經營構成直接或間接的同業競爭;吉鹽化集團將采取包括轉讓出資或全部經營性資產在內的合法而有效的措施,解決與蘭太實業在“純堿”方面的同業競爭問題,如吉鹽化集團擬轉讓該業務方面的投資權益及相關資產,吉鹽化集團將給予蘭太實業合法的優先受讓權;吉鹽化集團將采取合法及有效的措施,促使吉鹽化集團擁有控制權的公司、企業及其他經濟組織不從事或參與從事與蘭太實業正在或將要生產經營的相同產品及業務;吉鹽化集團不利用對蘭太實業的控股權從事或參與從事任何有損于蘭太實業及蘭太實業其他股東利益的行為;除經蘭太實業明示同意,吉鹽化集團及其下屬各子公司將不采取代銷、特許經銷等方式經營銷售除蘭太實業之外其他生產商生產的與蘭太實業所生產的產品具有同業競爭關系的產品。
承諾時間:2015年6月3日,承諾期限:無固定期限
 
 
其他承諾
解決同業競爭
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
2003年,公司與內蒙古華康藥業經銷公司共同出資組建了蘭太藥業(現為公司的全資子公司),公司的控股股東--內蒙古吉蘭泰鹽化集團公司(現更名為中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司)承諾在藥品生產經營上不會與公司發生同業競爭。
承諾時間:2003年3月31日,承諾期限:無固定期限
 
 
其他
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
根據《關于上市公司大股東及董事、監事、高級管理人員增持本公司股票相關事項的通知》(證監發〔2015〕51號)的相關規定,控股股東吉鹽化集團承諾自2015年7月10日起在未來六個月內增持本公司股份,增持金額不低于人民幣1,300萬元,并在未來六個月內不減持本公司股份。
承諾時間:2015年7月10日,承諾期限:六個月
 
 
 

10.3聘任、解聘會計師事務所情況

單位:元  幣種:人民幣
 
現聘任
境內會計師事務所名稱
立信會計師事務所(特殊普通合伙)
境內會計師事務所報酬
700,000
境內會計師事務所審計年限
4
 
 
名稱
報酬
內部控制審計會計師事務所
立信會計師事務所(特殊普通合伙)
500,000
 
聘任、解聘會計師事務所的情況說明
根據立信會計師事務所(特殊普通合伙)在公司2015年度審計工作中表現出的執業能力及履職情況,經公司董事會審計委員會審議通過,提請董事會討論續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2016年度財務報告審計機構和內部控制審計機構,聘期一年;董事會擬定2016年立信會計師事務所(特殊普通合伙)年度財務報告審計費用為人民幣70萬元,內部控制審計費用為50萬元。
 

10.4臨時公告未披露或有后續進展的訴訟、仲裁情況

 單位:元  幣種:人民幣
報告期內:
起訴(申請)方
應訴(被申請)方
承擔連帶責任方
訴訟仲裁類型
訴訟(仲裁)基本情況
訴訟(仲裁)涉及金額
訴訟(仲裁)是否形成預計負債及金額
訴訟(仲裁)進展情況
訴訟(仲裁)審理結果及影響
訴訟(仲裁)判決執行情況
迪爾集團有限公司
昆侖堿業
民事訴訟
昆侖堿業于2009年8月與迪爾集團有限公司(以下簡稱“迪爾公司”)簽訂《100萬噸/年純堿工程(第一標段熱電)施工合同》,委托迪爾公司承擔昆侖堿業100萬噸/年純堿工程第一標段熱電裝置建筑安裝工程。2014年1月,迪爾公司以建設工程施工合同糾紛為由,向山東省濟寧市中級人民法院提起民事訴訟,要求昆侖堿業支付拖欠其工程款3,321.46萬元。2014年11月13日,山東省濟寧市中級人民法院[2014]濟民初字第27號民事判決書,一審判決昆侖堿業支付迪爾公司工程款3,321.46萬元及利息。昆侖堿業認為,上述案件涉及的工程一直未予竣工驗收決算,迪爾公司拒絕在造價咨詢機構出具的結算審核文件上簽字,一審法院也沒有對涉案的工程量進行司法造價鑒定,且迪爾公司提供的證據存在偽造嫌疑,一審判決依據不充分。2014年,昆侖堿業向二審法院提起上訴,并提交了相關證據材料。
3,321.46
 
2015年3月26日庭審后,現此案被山東省高院發回山東省濟寧中院重審。2015年10月10日開庭,昆侖堿業提出工程量鑒定,目前正通過法院協商對工程量進行鑒定。
 
 
 

10.5上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

2015年12月18日,公司的控股股東吉鹽化集團函告公司,其于近日收到中國證監會送達的《中國證券監督管理委員會行政處罰決定書》(﹝2015﹞82號)(以下簡稱“處罰決定書”)。處罰決定書主要內容為:
吉鹽化集團持有蘭太實業143,795,644股股份,占公司已發行股份的40.04%。2014年11月20日至2015年2月11日期間,吉鹽化集團累計減持蘭太實業解除限售存量股17,348,506股股份,占公司總股本的4.83%。減持期間,“蘭太實業”股價處在10元/股左右的較低水平,雖然在減持期間,吉鹽化集團也進行過信息披露,但是未按照規定要求的時點進行披露。2015年1月28日,經交易所提示關注后,吉鹽化集團通知蘭太實業補充披露了減持事項。
吉鹽化集團減持蘭太實業解除限售存量股事項屬于《證券法》第六十七條第二款第(八)項規定的重大事項。吉鹽化集團的上述行為違反了《上市公司股權分置改革管理辦法》第三十九條關于“持有、控制公司股份百分之五以上的原非流通股股東,通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量,每達到該公司股份總數百分之一時,應當在該事實發生之日起兩個工作日內做出公告”的規定,沒有及時向上市公司報告減持情況,導致上市公司無法按照《證券法》第六十七條第一款之規定,將吉鹽化集團減持行為這一重大事件立即向國務院證券監督管理機構和證券交易所報送臨時報告,并予公告,說明事件的起因、目前的狀態和可能產生的法律后果,構成《證券法》第一百九十三條第二款和第三款所述違法行為。
根據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度,依據《證券法》第一百九十三條第二款、第三款的規定,我會決定:1.對吉蘭泰集團給予警告,并處以30萬元罰款;2.對程同海給予警告,并處以5萬元罰款;對張洪軍給予警告,并處以3萬元罰款。
 

10.6租賃情況

單位:元  幣種:人民幣
出租方名稱
租賃方名稱
租賃資產情況
租賃資產涉及金額
租賃起始日
租賃終止日
租賃收益
租賃收益確定依據
租賃收益對公司影響
是否關聯交易
關聯關系
本公司
吉鹽化集團
機器設備等資產
50,071,539.75
2015-1-1
2015-12-31
10,800,000, .00
協議價
9,936,923.08
控股股東
吉鹽化集團
本公司
土地使用權
2,129,556.92
2015-1-1
2015-12-31
3,750,000.00
協議價
 
控股股東
 

10.7擔保情況

 
單位: 萬元  幣種: 人民幣
公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)
擔保方
擔保方與上市公司的關系
被擔保方
擔保金額
擔保發生日期(協議簽署日)
擔保
起始日
擔保
到期日
擔保類型
擔保是否已經履行完畢
擔保是否逾期
擔保逾期金額
是否存在反擔保
是否為關聯方擔保
關聯
關系
蘭太實業
公司本部
江西蘭太
1,100
2011-5-25
2011-5-25
2016-9-23
連帶責任擔保
0.00
參股子公司
蘭太實業
公司本部
江西蘭太
1,500
2011-5-25
2011-6-14
2016-9-23
連帶責任擔保
0.00
參股子公司
蘭太實業
公司本部
江西蘭太
2,900
2011-5-25
2011-8-19
2016-9-23
連帶責任擔保
0.00
參股子公司
蘭太實業
公司本部
江西蘭太
3,000
2011-5-25
2011-7-22
2016-9-23
連帶責任擔保
0.00
參股子公司
蘭太實業
公司本部
江西蘭太
1,200
2015-10-16
2015-11-26
2016-11-25
連帶責任擔保
0.00
參股子公司
蘭太實業
公司本部
江西蘭太
880
2015-10-16
2015-11-27
2016-11-26
連帶責任擔保
0.00
參股子公司
蘭太實業
公司本部
江西蘭太
4,900
2015-7-20
2015-6-26
2016-5-19
連帶責任擔保
0.00
參股子公司
報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)
6,980
報告期末擔保余額合計(A)(不包括對子公司的擔保)
15,480
公司及其子公司對子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計
120,209.37
報告期末對子公司擔保余額合計(B)
241,449.18
公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)
擔保總額(A+B)
256,929.18
擔保總額占公司凈資產的比例(%)
196.11
其中:
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)
0.00
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)
256,929.18
擔保總額超過凈資產50%部分的金額(E)
191,423.39
上述三項擔保金額合計(C+D+E)
256,929.18
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明
報告期內,公司不存在未到期擔保可能承擔連帶清償責任情況
擔保情況說明
擔保情況見下表

 

10.8其他重大合同

1.2015年7月10日,公司發布《內蒙古蘭太實業股份有限公司關于籌劃重要事項復牌公告》(內容詳見中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的公告),股票復牌的主要原因為:籌劃控股子公司阿拉善經濟開發區污水處理有限責任公司股權重組相關事項。目前,經與多家商洽,已確定北京新源國能科技有限公司(以下簡稱“新源國能”)為投資合作意向方。10月20日,公司與新源國能分別簽訂了《阿拉善經注開發區污水處理有限責任公司合作協議》,協議約定:新源國能先對污水處理公司進行改造,改造驗收完成后,新源國能投資款中不高于2,200萬元轉成污水處理公司股權,余款和污水處理公司應付新源國能及其關聯公司款項轉為新源國能的長期應收款,由污水處理公司在未來的增量收益中予以收回,改造完成后,污水處理公司委托給新源國能進行運營。
2.2015年12月28日,公司與凡特魯斯功能化學品公司簽訂金屬鈉購銷合同(內容詳見中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的公告),合同金額為1,269萬美元/年-1,692萬美元/年區間內,合同期限為20年,自2017年1月1日起執行。
 

10.9其他重大事項的說明

1.2015年4月28日,公司經2015年第一次臨時股東大會決議,擬非公開發行A股股票的數量不超過8,354萬股,發行價格不低于8.69元/股,募集資金總額不超過人民幣7.26億元,主要用于:一是年產20萬噸精制鹽技改項目;二是用于鹽藻健康生態產業鏈建設;三是用于補充公司流動資金。4月10日,該事項獲得國務院國有資產監督管理委員會批復,同意非公開發行股票方案,要求發行成功后公司總股本不超過44,265.803萬股;6月12日,該項行政許可申請正式被中國證監會受理;10月24日,該事項獲得中國證監會發行審核委員會審核通過;12月30日,該事項獲得中國證監會核準,要求發行股票數量不超過8,354萬股新股;2016年1月29日,經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,募集資金72,600萬元全部到位,扣除發行費用1,871.89萬元,實際募集資金凈額為人民幣70,728.11萬元;2月3日,公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理證券變更登記手續,并在上海證券交易所成功上市。
2.2015年5月5日,環境保護部辦公廳發布《關于對騰格里沙漠地區環境污染問題掛牌督辦的通知》,本公司制鹽分公司精鹽分廠存在如下問題:粉煤灰庫(灰場)未獲得環評批復,長期排放鍋爐沖灰水,無防滲措施;所有項目均未進行環保驗收;鍋爐煙氣長期超標直排外環境。公司高度重視,召開了專題會議,成立環境問題整頓治理小組同時制定整改方案,將提出的問題進行逐條整改,并于2015年5月26日發布《蘭太實業關于公司環保整改情況的公告》。
3.其他重大事項見下表:
序號
重要事項
刊載日期
刊載報刊及網站
1
2015年12月30日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
2
2015年12月29日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
3
蘭太實業關于控股股東收到中國證券監督管理委員會《行政處罰決定書》的公告
2015年12月22日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
4
2015年10月29日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
5
2015年9月2日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
6
2015年8月28日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
7
2015年8月15日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
8
2015年7月29日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
9
2015年7月25日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
10
2015年7月15日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
11
2015年7月10日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
12
2015年7月7日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
13
2015年5月29日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
14
2015年5月9日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
15
2015年4月17日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
16
2015年2月10日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
17
2015年2月4日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
18
2015年1月30日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
19
2015年1月有28日
中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
 
 

10.10社會責任工作情況

報告期,公司未出具《內蒙古蘭太實業股份有限公司社會責任報告》。
公司履行社會責任工作情況說明如下:
1.履行對股東的責任
(1)完善公司治理,健全內控制度
公司嚴格根據《公司法》、《證券法》等法律法規的要求,通過多種方式不斷完善公司治理結構,建立健全公司內控機制,提高公司治理水平。2015年,公司進一步修訂、完善和制定了內部控制制度和工作流程,確保公司內控體系的有效運轉,切實維護公司和全體股東的利益;公司積極組織董事、監事和高級管理人員參加監管部門舉辦的各類會議、培訓和投資者說明會,有效提升履職能力和服務股東的意識和水平。
    (2)規范“三會”運作,提高信息披露質量
    2015年,公司召開了5次股東大會、7次董事會、4次監事會,發布了4項定期報告、59項臨時公告,集體審議了財務報告、對外擔保、關聯交易、利潤分配等重大事項;公司股東大會嚴格執行現場結合網絡投票的方式進行表決,在審議影響中小股東利益的重大事項時,采用中小股東單獨計票方式,充分維護了股東特別是中小股東的合法權益;公司嚴格執行信息披露各項規定,確保披露內容真實、準確、及時、完整。
    (3)加強投資者關系管理,重視股東合理回報
    2015年,公司采用網絡遠程交流方式舉辦了投資者說明會,就公司經營業績、發展戰略、現金分紅等事項與投資者進行了充分的交流與溝通;公司制定了《蘭太實業關于未來(2015年-2017年)股東回報規劃》,進一步規范公司利潤分配制度,從而保障了中小投資者的合法收益,公司最近三年累計現金分紅達到1,544萬元;公司積極響應《關于上市公司大股東及董事、監事、高級管理人員增持本公司股票相關事項的通知》精神,督促公司大股東以增持公司股票的方式增強投資者信心,努力維護資本市場的健康和穩定。
2.履行對員工的責任
(1)促進社會就業,保障員工權益
公司通過多種招聘渠道,不斷招賢納才,吸引各類專業人才;公司高度關注校園招聘,為應屆畢業生創造更多的就業機會。2015年,公司現有在職員工4,293人,其中研究生為16人,專科及以上學歷人員為1,344人;公司嚴格遵守《勞動法》的相關規定,建立健全各項用人制度,保障員工依法享有勞動權利和履行勞動義務;公司積極為符合申報條件的員工申報專業技術職務與職業技能等級,申報高級職稱9人、中級職稱23人、高級技師25人、技師17人。
(2)加強職業培訓,提高員工素質
公司為新員工提供全面的上崗培訓,包括員工手冊、規章制度、質量體系、勞動紀律、安全教育等;公司設立了內部招聘通道,為具備能力的員工提供更好的發展空間。2015年,公司舉辦了《安全生產法》、《環境保護法》及《質量與職業健康安全管理體系》等管理專題培訓,培訓人數350人;舉辦了電工、危險化學品等特種作業培訓17期,取證人員321人,復審人員372人;組織管理技術人員外出培訓41人次,使管理技術人員執業能力得到了進一步的提升。
(3)豐富員工文化生活,促進員工身心健康
2015年,公司舉辦了首屆“蘭太杯”全民健身運動會,參與人數近620人。公司以慶祝中國共產黨成立94周年為契機,舉辦了“放聲傳唱文化魂 紅歌頌黨慶華誕”文藝晚會;公司積極參加地方政府舉辦的各種文體活動;公司踐行勞模精神,打造勞模文化,在公司范圍內掀起向獲得“全國勞動模范”榮譽稱號的公司職工楊其巖同志學習的熱潮,大力弘揚務實創新、埋頭苦干的精神,營造尊重勞模、關心勞模、爭當勞模的良好氛圍;公司還充分發揮《蘭太實業報》、OA辦公平臺和公司網站等宣傳媒體,大力宣講“十佳員工”的先進事跡,為員工樹立標桿和榜樣。
    3.履行對社會的責任
    (1)全面落實安全生產,加強員工安全意識
公司制定了全面的安全管理制度來確保安全管理目標的落實;公司每周、月、季組織開展安全檢查和專項排查,發現安全隱患及時整改;公司與各分子公司簽訂了安全目標責任狀、消防安全目標責任書和環保工作目標責任書,并將各項責任指標納入年終考核范疇;公司積極開展“安全生產月”活動,利用板報、宣傳畫、征文比賽、安全生產試卷等方式,營造安全文化氛圍,努力提高員工安全意識。2015年,制鈉分公司安全文化建設實踐被國家安全監督管理總局評為“中國企業安全文化建設典型案例”。
(2)注重節能減排,增強員工環保意識
公司組織開展環境保護自查工作,對公司環保設施運行情況、三廢排放管理情況、危險廢物轉運、污染防治設施運行及環境保護驗收項目進行排查,確保公司環境安全,更好地推動公司持續發展;公司以低消耗、低排放、高效率、高利用率為目標,穩步實現節能減排,積極推進“資源節約型,環境友好型”企業的創建工作。2015年,公司未發生重大安全環保事故,安全環保形勢保持穩定。
(3)積極實踐社會公益事業,提高員工幸福指數
    2015年,公司為家庭困難的職工及子女發放了3.7萬元的助學金,為困難職工家庭發放了22.3萬元的幫扶慰問金;公司開展“慈善、博愛一日捐”活動,募集善款7萬余元;公司積極開展“送清涼”活動,為生產一線職工送去降溫用品;公司還開展了健康體檢和職業健康體檢,充分體現了企業以人為本,關愛職工身心健康的人文理念。
 
 

10.11屬于國家環境保護部門規定的重污染行業的上市公司及其子公司的環保情況說明

1.蘭太公司作為國內湖鹽采掘、鹽化工行業的龍頭企業,高度重視企業生產中的環保問題,公司生產經營始終堅持可持續發展和清潔生產原則,主要工藝采用了清潔生產的工藝、技術,從源頭上控制了污染,不斷加大環保設施改造和建設的投入,逐步消除企業污染源,加強污染源、特別是污染物排放口的管理,確保做到"依法生產、達標排放"。在減少污染的同時,大力發展循環經濟,實現資源的回收和節能。2015年完成脫硫脫硝設施提標改造、污水處理項目技術改造,同時公司致力于企業所屬地區的環境改善活動,在廠區內及廠界周圍大面積綠化,綠化面積不斷擴大。2015年,公司自覺遵守國家及地方環境保護法律法規,按照生產與環境協調發展的原則,加大“三廢”治理力度,廢氣、廢水、廢渣等主要污染物排放均達到國家規定的排放標準,公司所屬各生產單位未發生環境污染事故和環境違法行為,沒有因環境違法違規被環保部門調查和受到處罰,沒有因環保方面的原因被掛牌,無任何環境糾紛事件和環境信訪案件。
2.建設項目環境影響評價制度執行率達100%,下屬重點污染企業竣工環境保護驗收執行率達100%。公司依法領取排污許可證,按規定足額繳納排污費。嚴格執行達標排放要求,在線連續監測設備與盟、自治區聯網,開展實時監控。2015年,主要污染物均達標排放,完成了總量減排任務。廠界噪聲和無組織廢氣均達標排放,危險固廢交由有資質單位進行處置。環保工作由公司第一責任人負責,設置了安全環保部等環境保護管理職能部門,制定了環保責任制。
3.2015年,公司環保設施穩定運行,均達到設計處理效率。公司所屬各生產單位全部配備有廢水、廢氣、廢渣和噪聲處理設施,各排污口符合規范化管理要求。
    4.公司建立有完善的應急救援體系,均經過地方環保主管部門的評審和備案,定期進行演練,確保能夠及時處置突發環境事件。
    5.公司及子公司均通過了環保部門組織的清潔生產審核驗收,定期審核,確保清潔生產的各項措施得到積極有效落實。
 
 
 
 
 
               
                                                                                                                                董事長:李德祿
董事會批準報送日期:2016年4月15日
 
 

 


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來 源:蘭太實業

 

 

 



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